SEPA-Übergabe / Lastschriften
Über das Programm Sepa-Einzug kann die Lastschrift-Datei erstellt werden, die Sie bei Ihrem Bankprogramm einlesen können.
Das Programm ist unter Buchhaltung - Zahlungsverkehr - SEPA-Übergabe.
Zum Laden der Daten müssen Sie zuerst den Zeitraum und ggf. die maximiale Anzahl an Datensätzen pro Datei auswählen.
Die Buchungen werden für jede Mandatsreferenz zusammengefasst. Die einzelenen Kontoumsätze werden im Verwendungszweck einzeln aufgeführt aber als ein Gesamtbetrag abgebucht.
Als Standard-Einzugsdatum werden 3 Tage automatisch eingestellt. Dieser Wert lässt sich meist im Bankprogramm, nachdem die Datei eingelesen wurde, auch noch nachträglich abändern.
Zum Starten der Erstellung der Lastschriftdatei klicken Sie auf den Button Sepa-Datei für die Lastschrift generieren und warten bitte ab, bis oberhalb der Liste die Meldung erscheint.
Abgelaufene, zwischenzeitlich ungültig gewordene oder gelöschte Mandate werden in der Aufstellung markiert und aus der Lastschriftauswahl herausgenommen.
SEPA-/Lastschriftdatei erstellen
Sie können in der Liste der einzuziehenden Beträge einzelne Positionen abwählen, sofern Sie diese erst später einziehen möchten.
Sobald Sie auf Sepa-Datei für die Lastschrift generieren klicken, werden alle Positionen der Reihe nach fertig verbucht.
Nach Beendigung erscheint ein Dialog mit der Datumseingabe, um die XML-Datei fertig zu generieren.
Wenn Sie auf XML-Datei erstellen klicken, wird die Datei geschrieben und zum Herunterladen oder Öffnen angeboten. Sie müssen dafür Popups für diese Seite zulassen.
Je nach Browser wird die Datei entweder im Download-Ordner gespeichert oder zum Öffnen angezeigt.
Die Datei können sie jetzt lokal auf Ihrem Rechner und im Banken-Programm Ihrer Bank einlesen.
Ausdruck
Nach dem Generieren finden Sie unter Buchhaltung - Zahlungsverkehr - SEPA-Übergabe bei den letzten Übergaben den Eintrag für diesen Vorgang. Hier haben Sie die Optionen, die Einzugsdaten zu bearbeiten, um z.B. Rücklastschriten zu verbuchen, die Datei erneut herunter zu laden bzw. den Ausdruck zu öffnen.
Ebenfalls unter Zahlungs-Protokolle wird ein entsprechender Eintrag für diese Datei erstellt. Hier können Sie auch direkt die zuletzt generierten Dateien noch einmal herunterladen ohne sie neu zu generieren.