Zahlungs-Protokolle

Bereich: Buchhaltung- Zahlungsverkehr

Protokollübersicht

Bei den Zahlungs-Protokollen werden alle erstellten SEPA-Dateien eingetragen. Sie enthalten die entsprechenden Informationen zu den enthaltenen Kontoumsätzen der Mitglieder, der Rücklastschriften und des Zahlungseinganges.

Detaildaten

In den Detaildaten finden Sie die Informationen aus der Übersicht und zusätzlich die Eingabemöglichkeiten für den Zahlungseingang auf der Bank.

• Die Protokoll-Nummer
  Die Vorgangsnummer.
• Datum
  Das Erstellungsdatum.
• Bank
  Die Bank.
• Anzahl der Belege
• Betrag
  Der errechnete Betrag aus den Kontoumsätzen.
• Art
  Lastschrift oder Überweisung.
• Übertragung erfolgreich
• Datum des Bankauszuges
• Gutgeschriebener Betrag
  Dieser kann abweichen, wenn nicht alle Positionen der Datei von der Bank angenommen wurden. IdR. ist er identisch mit dem errechneten Betrag.

Bei den einzelnen Datensätzen haben Sie bei den Ausdrucken, Modulen und Funktionen folgende Einträge:

• SEPA-Datei: hier können Sie die SEPA-Datei noch einmal mit einem anderen Einzugsdatum erstellen. Ebenso finden Sie alle bereits erstellten SEPA-Dateien zum Herunterladen.
• Ausdruck: Der Ausdruck enthält alle Buchungspositionen zuerst zusammengefasst je Mandat und anschließend noch einmal aufgeschlüsselt nach Buchungskonto.
• Steuerberater-Datei: diese Datei enthält die Buchungsdaten für die jeweiligen Kreditor-Daten für den Steuerberater.

Zahlungseingang bei der Bank eintragen

Die Kontoumsätze werden beim Erstellen der Lastschrift auf dieses Datum gesetzt. Um das korrekte Datum, also das Datum der Wertstellung auf das Konto umzustellen, brauchen sie lediglich bei dem Zahlungsprotokoll das Datum und den Betrag der Gesamt-Wertstellung einzutragen.

Das Programm ändert die Buchungsdaten auf das richtige Datum und trägt bei der Bank den Zahlungseingang ein.

In der Buchhaltung wird das Konto 9999 für die Buchungen auf Sepa genutzt, d.h. es werden die Kontoumsätze bei Sepa-Datei-Erstellung auf dieses Konto gebucht und bei Zahlung der Betrag von diesem Konto auf das Bankkonto. Damit ist es ausgeglichen. Mit dieser Buchungsmethode wird verhindert, dass auf der Bank hunderte von Buchungen zusammen kommen.

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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Nennung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.