Kassenbuch

Über das Kassenbuch lassen sich verschiedene Barkassen einfach verwalten.

Die Kassenbücher arbeiten mit der Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung.

In den Detaildaten können Sie verschiedene Zusatzdaten hinterlegen sowie die Daten der Finanzplanung kontrollieren.

Jahresanfang - Saldo eintragen

Am Jahresanfang muss der Anfangssaldo des Kontos eingetragen werden. Das Saldenkonto ist normaler Weise 9000.

Der Saldenbetrag wird immer bei Einnahmen eingetragen, da eine Kasse nicht negativ sein kann.

Der Saldenvortrag innerhalb eines Jahres erfolgt immer automatisch von einem Monat zum nächsten.

Mitglieds-Kontoumsätze auf die Kasse buchen

Sobald beim Mitglied ein Kontoumsatz ausgeglichen und ein Kassenkonto für den Zahlungseingang zugewiesen wird, erscheinen die Beträge automatisch auf dem Kassenkonto.

Wenn mehrere Buchungen eines Mitglieds an einem Tag eingebucht werden, erscheinen sie zusammengefasst und können über das Menüsymbol des Eintrages angezeigt werden.

Zahlungseingang vormerken

Sobald in den Kontoumsätzen das Kassenkonto aber nicht das Datum eingetragen wird, erscheint die Buchung in der Kasse als nicht fertig verabeitete Buchung. Dann kann das Datum auch in der Kasse nachgetragen werden.

Im Kassenbuch unten auf der Seite:

Die Funktion wird hauptsächlich in der Bank genutzt, um z.B. eine Kartenzahlung einzutragen. So kann vermerkt werden, dass bezahlt wurde, aber der Wertstellungstermin wird erst an dem Tag eingetragen, wenn das Geld am Konto eingeht (nicht wann es in Auftrag gegeben wurde).

Kassenbuch drucken

Sie können das Kassenbuch drucken. Es zeigt immer blockweise (pro Tag zusammengefasst) die Umsätze an.

Auf der letzten Seite werden die Umsatz- und Vorsteuerwerte noch einmal nach Steuersatz zusammengefasst.