Bank
Bankbuch
Über das Bankbuch lassen sich verschiedene Bankkonten einfach verwalten.
Die Bankbücher arbeiten mit der Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung.
In den Detaildaten können Sie verschiedene Zusatzdaten hinterlegen sowie die Daten der Finanzplanung kontrollieren.
Jahresanfang - Saldo eintragen
Am Jahresanfang muss der Anfangssaldo des Kontos eingetragen werden. Das Saldenkonto ist normaler Weise 9000.
Der Saldenbetrag wird bei einem positiven Saldo auf die Einnahmen und bei einem negativen Saldo auf die Ausgaben gebucht.
Der Saldenvortrag innerhalb eines Jahres erfolgt immer automatisch von einem Monat zum nächsten.
Mitglieds-Kontoumsätze auf die Bank buchen
Sobald beim Mitglied ein Kontoumsatz ausgeglichen und ein Bankkonto für den Zahlungseingang zugewiesen wird, erscheinen die Beträge automatisch auf dem Bankkonto.
Wenn mehrere Buchungen eines Mitglieds an einem Tag eingebucht werden, erscheinen sie zusammengefasst und können über das Menüsymbol des Eintrages angezeigt werden.
Zahlungseingang vormerken
Sobald in den Kontoumsätzen das Bankkonto aber nicht das Datum eingetragen wird, erscheint die Buchung in der Bank als nicht fertig verabeitete Buchung. Dann kann das Datum auch in der Bank nachgetragen werden.
Im Bankbuch unten auf der Seite:
Die Funktion wird hauptsächlich in der Bank genutzt, um z.B. eine Kartenzahlung einzutragen. So kann vermerkt werden, dass bezahlt wurde, aber der Wertstellungstermin wird erst an dem Tag eingetragen, wenn das Geld am Konto eingeht (nicht wann es in Auftrag gegeben wurde).
Bankbuch drucken
Sie können das Bankbuch drucken. Es zeigt immer blockweise (pro Tag zusammengefasst) die Umsätze an.
Auf der letzten Seite werden die Umsatz- und Vorsteuerwerte noch einmal nach Steuersatz zusammengefasst.
Bankkonten
Bereich: Buchhaltung- Bank
Bankkonten-Übersicht
Sie können bei den Bankkonten alle Bankkonten, Sparbücher, Kreditkonten oder andere Geldanlagen hinterlegen. Sie haben keinerlei Beschränkung für die Anzahl der Konten.
Bank-Detaildaten
In den Detaildaten haben Sie noch weitere Optionen, z.B. die Anzeige im Diagramm auf der Buchhaltungs-Übersichtsseite oder die Möglichkeit, ein Konto zu archivieren.
Sollten Sie einmal versehentlich ein Kassenkonto archivieren, kontaktieren Sie bitte den Support. Wir schalten dann das Formular der archivierten Kassen frei.
- Kurzbezeichnung
Das Kürzel wird in verschiedenen Ausdrucken und Übersichten genutzt, um die Darstellung der Spalten möglichst schmal zu halten. - Bezeichnung
- IBAN
Die IBAN benöigen Sie, wenn Sie die SEPA/Lastschriften auf diesem Konto einreichen möchten. - Gläubiger-ID
Die Gläubiger-ID ist ebenfalls für den Einzug der SEPA-Datei notwendig. - Kto-Nr.
Welches Buchhaltungs-Konto wird für die Verbuchung auf dieses Konto genutzt. - Inhaber
Bitte tragen Sie den Bankinhaber genauso ein, wie er auf dem Kontoauszug angezeigt wird. - Hauptkonto
Das Hauptkonto wird für Buchungen immer 'bevorzugt'. - Kartenzahlungen
Die Zahlen mit EC-Karte werden über dieses Konto abgewickelt. - Im Diagramm anzeigen
Im Diagramm in der Übersicht der Buchhaltung anzeigen. - Archivieren
Konto archivieren.
Hauptkonto
Eines der Konten sollten Sie als Hauptkonto festlegen. Das Hauptkonto ist das Konto, welches in den Buchungsprogrammen verwendet wird. Natürlich können Sie dort auch ein anderes Konto auswählen. Es spart Ihnen einen Klick, wenn Sie ein Hauptkonto festlegen.
SEPA
Um ein Konto für den Sepa-Einzug festzulegen, müssen Sie die Gläubiger-ID sowie die IBAN und den Kontoinhaber dieses Kontos eintragen.
Sie können selbstverständlich auch bei mehreren Konten diese Daten hinterlegen, sofern Sie bei Ihren Banken den Lastschrifteinzug/SEPA freigeschaltet haben.
Der Inhalt wurde über das Hilfe-System generiert! Manuelle Änderungen werden wieder überschrieben.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Nennung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Bankbuchverwaltung
Bereich: Buchhaltung- Bank
Die Bankbücher sind die monatlichen Zusammenfassungen aller Bankkonten.
Sie können hier die einzlenen Buchungsmonate sperren. Das bewirkt, dass auf dieses Bankbuch für den jeweiligen Monat nicht mehr gebucht werden kann.
Buchungssperre in der Bank
In der Bank wird der Monat als gesperrt gekennzeichnet.
Es können nur noch die Detailinformationen bearbeitet werden. Das Buchungskonto, das Datum und die Beträge sind gesperrt.
Buchungssperre auch in Mitgliederkonten
Sobald ein Monat für ein Bankkonto ausgewählt wurde, das gesperrt ist, können keinen Buchungen mehr für den Monat vorgenommen werden.
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